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成交公告
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成功案例
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产权交易中心现金管理暂行办法

【保护视力色】 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 打印 字号 】编辑: 2008-10-17
 
产权交易中心现金管理暂行办法
 
第一章 总 则
第一条    为规范交易中心现金使用管理,加强财务监督,根据国家财经法规和交易中心业务特征,特制定本办法。
第二条    本办法适用于交易中心使用现金收入、支付的各项业务及相关经办人员。
第二章 使用范围
第三条 使用现金范围:
  1. 员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;
  2. 出差人员差旅费;
  3. 采购办公用品或其他物品;
  4. 业务活动的零星支出备用金;
  5. 确需现金支付的其他支出。
第三章 库存现金标准
第四条 库存现金限额原则上以满足交易中心5天日常零星开支为标准。
第五条 因特殊业务需要支付备用金,需提前1天与财务人员联系,不包括在库现金限额内。
第四章 现金收入和支出
第六条 收入的现金,应及时送存开户银行。
第七条 支付现金,应该从库存现金中支付或从银行提取;不得从现金收入直接支付,坐支现金;因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准。
第八条 支付现金每人一次不得超过1000元,超过部分而不得不用现金结算的,经办人申请交易中心法人代表同意后出纳方可办理。
第九条 对5000元以上的现金支出,需提前1天与财务人员联系,并报请中心法人代表审批。
第五章 现金账目
第十条 中心建立、健全现金账目,逐笔记载现金收付,账目日清月结,账款相符。
第十一条 不准谎报用途套取现金,不准将交易中心收入的现金以个人名义存入银行,不准保留账外公账、私设小金库。
 
 
 
 
 
 
采编:管理员 泛亚公共资源交易网